Conta a pagar

Contas a pagar são, basicamente, as obrigações financeiras que a empresa assume com seus fornecedores. É um tipo de conta onde são registrados os compromissos financeiros a serem pagos, sejam fornecedores ou impostos.

Na plataforma trilote, você pode administrar e controlar todas as despesas do seu empreendimento.

Visualizar contas a pagar

Para visualizar as contas a pagar, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Financeiro/Conta a pagar”. O sistema retornará os registros cadastrados.

Se não houver aplicação cadastrada, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.

Adicionar conta a pagar

Para cadastrar uma conta a pagar, clique no botão “Adicionar”, o sistema retornará um formulário para cadastro. Preencha os campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Preencha os campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Se desejar, informe o “N.° documento”, caso contrário, o sistema poderá fazer a geração automática, basta clicar no ícone ou inserir manualmente;

Se precisar informar as retenções de impostos, basta clicar no botão “Adicionar retenções”. O sistema apresentará o modal de retenções, insira os impostos e em seguida, clique em “Salvar”;

Caso precise lançar mais de um registro, clique no botão “Setinha” e em seguida, selecione “Salvar e adicionar novo”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida e o formulário de cadastro retornará na tela para inserir uma outra despesa;

Se desejar efetuar o lançamento e liquidar a parcela em seguida, clique no botão “Setinha” e em seguida, selecione “Salvar e liquidar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida e um novo formulário retornará na tela para efetuar a liquidação.

Ao informar o campo “Qtd. parcelas” e inserir a data no campo “Vencimento”, será exibido o número da parcela, o vencimento e o valor que podem ser editados;

No formulário, é possível fazer alguns cadastros. No campo “Tipo do documento”, selecione ou cadastre caso não possua o tipo de documento necessário. Clique no botão “+”, será exibido o modal para realizar o cadastro;

No campo “Categoria”, selecione ou cadastre se não houver uma categoria específica no plano de contas. Clique no botão “+”, será exibido o modal para realizar o cadastro;

No campo “Centro de custo”, selecione ou cadastre se não houver um centro de custo que necessita no plano de contas. Clique no botão “+”, será exibido o modal para realizar o cadastro.;

Se não houver um “Fornecedor” desejado, faça o cadastro. Clique no botão “+”, será exibido um formulário para realizar o cadastro.

Recursos da lista

Para alterar uma conta a pagar, na linha do registro que deseja editar, clique no ícone localizado na coluna “Ações”, o sistema retornará o formulário com os dados. Em seguida, clique no botão “Editar”, realize a edição necessária e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Excluir uma conta a pagar

Na lista das contas a pagar cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o registro será removido e uma mensagem de sucesso exibida.