Manutenção de contas a receber

Contas a receber são, basicamente, os valores que a empresa tem a receber dos seus clientes. Representam os benefícios futuros acordados com os clientes, e são registrados como compromissos financeiros a serem recebidos.

Na plataforma trilote, é possível realizar a manutenção de contas a receber conforme necessário, alinhada com a execução das operações financeiras da empresa.

Visualizar contas a receber

Para realizar a manutenção de contas a receber, basta ir no menu “Financeiro / Manutenção de Contas a Receber”. O sistema exibirá o formulário de pesquisa, com filtros. Preencha com os dados conforme desejado e clique no botão “Pesquisar”, o sistema apresentará a lista com os documentos.

Para visualizar o resumo do documento, na linha do registro, clique no ícone localizado na coluna “Ações”, será exibido o resumo com os dados do documento.

Liquidar a parcela

Para liquidar uma parcela, selecione a linha do registro desejado, clique no ícone do menu localizado na coluna “Ações”, seguido da opção “Liquidar a Parcela”. O modal de pagamento será exibido. Preencha os dados do formulário e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Se precisar emitir um recibo de liquidação, basta clicar no botão e, em seguida, “Salvar e gerar recibo”. Logo após, será gerado um recibo na tela, pronto para impressão;

Se desejar efetuar a liquidação de parcelas com cheque, selecione a conta tipo bancária, será habilitado o botão “Cadastrar cheque”. O sistema exibirá os campos “Vencimento cheque” e o “N.° cheque”. Clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida;

Se for necessário, informe os encargos e correção, inserindo os valores nos campos correspondentes;

Se desejar conceder um desconto na liquidação das parcelas, no campo “Desconto”, insira o valor;

Se desejar efetivar a liquidação em lote, selecione mais de um documento na lista e o botão “Liquidar parcelas” será exibido. Clique no botão, o sistema retornará a tela com o modal desejado. Selecione a conta para a liquidação e clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Prorrogar o vencimento

Para prorrogar a data de vencimento da parcela, selecione a linha do registro desejado com a situação “Aberto”, clique no ícone localizado na coluna “Ações”, e em seguida “Prorrogar vencimento”, o modal será exibido. Em seguida, informe a nova data de vencimento e o sistema calculará os encargos. Clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Para efetuar a prorrogação da data de vencimento de uma parcela, selecione a linha do registro com a situação “Aberto”, clique no ícone do menu localizado na coluna “Ações”, e em seguida na opção “Prorrogar vencimento”. Informe a nova data de vencimento e o sistema calculará os encargos ao inserir uma nova data de vencimento;

Se for necessário aplicar uma correção na parcela, insira o valor no campo “Correção”.;

Para informar o desconto na parcela, insira o valor e o campo “Motivo do desconto” será exibido, sendo necessário informar;

Se desejar realizar alguma outra ação com o boleto após salvar o registro, selecione o comando no select: “Salvar e imprimir boleto”, “Salvar e enviar o boleto por e-mail” e “Salvar enviar para Celular WhatsApp”.

Conceder desconto

Para conceder desconto, selecione a linha do registro com a situação “Aberto”, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e em seguida, “Conceder desconto”. O sistema exibirá o modal para conceder o desconto. Insira o valor desconto e a justificativa. Em seguida, clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Estornar pagamento

Para estornar um pagamento, selecione a linha do registro com a situação “Liquidado”, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e em seguida, “Estornar pagamento”. O sistema exibirá o modal para estornar o pagamento, informe a data do estorno, selecione a conta do crédito e insira as anotações. Clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: Para receber um estorno com o cheque, selecione uma conta do tipo caixa, o sistema habilitará o botão “Cadastrar cheque”. Ao clicar no botão, o sistema exibirá o modal. Selecione o banco e informe os demais dados do cheque obrigatórios. Clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Cancelar parcela

Para cancelar uma parcela, selecione a linha do registro com a situação “Aberto”, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e, logo após, “Cancelar parcela”. O sistema exibirá o modal para efetuar cancelamento, informe o motivo e clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Desfazer ação

Para desfazer uma ação, acesse a linha do registro, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e, em seguida selecione a opção “Desfazer última ação”. O sistema retornará à situação anterior antes da ação.

Histórico

Para consultar o histórico do documento e das ações executadas, selecione a linha com o registro desejado, clique na coluna “Ações” e em seguida, “Histórico”. O sistema exibirá todo o histórico no formato de linha do tempo.

Imprimir recibo

Para imprimir as informações do recibo de pagamento, basta localizar a linha do registro desejado, na coluna “Ações”, clique no ícone e, logo após, selecione a opção “Imprimir recibo”. O sistema exibirá o recibo do aporte, pronto para ser impresso.

Imprimir 2ª via do boleto

Para realizar a impressão da segunda via do boleto, selecione a linha do registro desejado e clique no ícone localizado na coluna “Ações”. Em seguida clique na opção “Imprimir 2° via do boleto”. O boleto será exibido na tela, pronto para ser impresso.

2ª Via do boleto por e-mail

Para reencaminhar o boleto por e-mail, selecione a linha do registro desejado, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e em seguida selecione “Imprimir 2° via do boleto por e-mail”. O sistema retornará o modal para o envio do e-mail. Clique no botão “Enviar” e se tudo estiver certo, será exibida uma mensagem de sucesso.

2ª Via do boleto por whatsApp

Para realizar o reenvio do boleto pelo WhatsApp, clique no ícone localizado na coluna “Ações”, em seguida, selecione “Imprimir 2.º via do boleto para celular WhatsApp”. No navegador padrão, será exibida uma mensagem contendo o boleto para a execução do aplicativo WhatsApp instalado. Selecione o botão “Ir para a conversa”. Depois disso, será encaminhada para o contato a mensagem pronta para ser enviada, com o link para a segunda via do boleto.