Controle cheque

Os cheques a receber representam valores pendentes que a empresa aguarda receber, registrados no sistema no momento da liquidação de receitas. Funcionam como compromissos de pagamento que foram acordados com clientes e serão efetuados por meio de cheques.

Na plataforma trilote, você tem o controle completo dessas transações, gerenciando os recebíveis em cheque do seu empreendimento.

Visualizar controle cheque

Para visualizar os cheques emitidos ou recebidos no sistema, acesse o menu “Financeiro / Controle cheque”. O sistema apresentará o formulário de pesquisa, com filtros. Preencha os dados do formulário e clique no botão “Pesquisar”. O sistema exibirá uma lista com os cheques.

Nota: Para visualizar as informações do documento de origem, clique no ícone na coluna “Ações” para acessar as informações.

Depositar cheque

Para efetuar o depósito do cheque, selecione a linha do registro desejado, clique no ícone do menu localizado na coluna “Ações” e, em seguida, na opção “Depositar cheque”. O modal de depósito será exibido; escolha a conta onde será creditado o valor do cheque, caso a natureza seja credora. E em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Se é natureza devedora, será debitado o valor na conta. Clique no botão “Salvar”, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Se selecionar mais de um registro na lista, o sistema exibirá o botão “Ações”, permitindo depositar mais de um cheque ao mesmo tempo, com as naturezas credora e devedora. Basta clicar no botão “Ações” e, logo após, “Depositar cheques”. O sistema exibirá o modal de cheques. Informe a data de depósito e selecione a conta bancária desejada. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Devolver cheque

Caso precise efetuar a devolução do cheque, na linha do registro desejado, com as situações “Depositado” ou “Liquidado”, clique no ícone do menu localizado na coluna “Ações” e, em seguida, “Devolver cheque”. O sistema retornará a tela com o modal, informe a data da devolução e selecione a alínea de devolução. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida. A situação será alterada para “Devolvido” na lista de registros.

Nota: Caso necessário devolver mais de um cheque ao mesmo tempo, com as naturezas credora e devedora, basta selecionar mais de um registro na lista. O sistema exibirá o botão “Ações”, clique nele e, logo após, selecione a opção “Devolver cheques”. O sistema exibirá o modal. Informe a data de devolução e selecione a alínea. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida. A situação será alterada para “Devolvido” na lista de registros.

Reapresentar cheque

Para reapresentar o cheque, localize o registro desejado com a situação “Devolvido”, clique no ícone do menu localizado na coluna “Ações” e, em seguida, “Devolver cheque”. O sistema retornará a tela com o modal, informe a data da devolução e selecione a alínea de devolução. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida. A situação será alterada para “Reapresentado” na lista de registros.

Nota:

Caso necessário reapresentar mais de um cheque ao mesmo tempo, com as naturezas credora e devedora, basta selecionar mais de um registro na lista. O sistema exibirá o botão “Ações”, clique nele e, logo após, selecione a opção “Reapresentar cheques”. O sistema exibirá o modal. Informe a data de devolução e selecione a alínea. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida. A situação será alterada para “Reapresentado” na lista de registros.

Há um limite de duas reapresentações no sistema. Caso tente efetuar uma terceira reapresentação, o sistema exibirá a mensagem informando que já foi reapresentado por duas vezes.

Custodiar cheque

Para realizar o controle de custódia de cheques, selecione a linha com o registro desejado, de natureza credora e situação “Aberto”.

Na coluna “Ações”, clique no ícone e, em seguida, “Custodiar cheque”. O sistema exibirá o modal, com a opção de informar o número do borderô, data da custódia e conta que será creditada. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Não é permitido custodiar cheque que esteja vencido;

Caso precise imprimir o recibo do borderô, clique no botão e em seguida “Salvar e gerar recibo”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida e o recibo no formato PDF, pronto para a impressão;

Se selecionar mais de um registro na lista, o sistema exibirá o botão “Ações”, permitindo custodiar mais de um cheque ao mesmo tempo, com a natureza credora. Basta clicar no botão “Ações” e, logo após, “Custodiar cheques”. O sistema exibirá o modal de cheques. Informe o n.° do borderô, a data da custódia e selecione a conta bancária. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Liquidar cheque

Para liquidar um cheque, selecione a linha com o registro desejado, de natureza credora e situação “Aberto” ou “Devolvido”, na coluna “Ações”, clique no ícone e, em seguida, “Liquidar cheque”. O sistema exibirá o modal, informe a data de liquidação e selecione a conta do tipo caixa ou banco.

Nota:

Se selecionar um caixa, é possível liquidar um cheque com outro cheque. O botão “Cadastrar cheque” será habilitado, e ao clicar, o sistema exibirá o modal para cadastrar o cheque. Informe os dados do cheque preenchendo os campos obrigatórios e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida. O cheque será liquidado e terá um novo cheque com a situação em “Aberto”.

Se optar por realizar a liquidação na conta bancária, é necessário selecionar a conta a ser creditada. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida;

Se selecionar mais de um registro na lista, o sistema exibirá o botão “Ações”, permitindo liquidar mais de um cheque ao mesmo tempo, com a natureza credora. Basta clicar no botão “Ações” e, logo após, “Liquidar cheques”. O sistema exibirá o modal de cheques. Informe a data da liquidação e selecione a conta bancária. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Cancelar cheque

Para cancelar um cheque, selecione a linha com o registro desejado, situação “Aberto” ou “Devolvido”, na coluna “Ações”, clique no ícone e, em seguida, “Cancelar cheque”. O sistema exibirá o modal, informe a data de cancelamento e observação. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida e a situação do cheque será alterada para “Cancelado”.

Nota: Se selecionar mais de um registro na lista, o sistema exibirá o botão “Ações”, permitindo cancelar mais de um cheque ao mesmo tempo, com a natureza credora. Basta clicar no botão “Ações” e, logo após, “Cancelar cheques”. O sistema exibirá o modal de cheques. Informe a data do cancelamento e observações. Clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Desfazer ação

Para desfazer uma ação, acesse a linha do registro, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e, em seguida selecione a opção “Desfazer última ação”. O sistema retornará à situação anterior antes da ação.

Histórico

Para consultar o histórico do cheque e das ações executadas, selecione a linha com o registro desejado, clique na coluna “Ações” e em seguida, “Histórico”. O sistema exibirá todo o histórico no formato de linha do tempo.