Transferência entre contas
Transferências representam movimentações de recursos entre as contas da empresa, podendo ser efetuadas por meio de PIX, TED, DOC, entre outros.
Na plataforma trilote, há uma função dedicada ao registro de transferências, possibilitando o gerenciamento desses recursos, os quais são visualizados no extrato da conta para uma gestão financeira completa.
Visualizar transferências cadastradas
Para visualizar as transferências entre contas cadastradas, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Financeiro/Transferência entre contas”. O sistema retornará os registros cadastrados.
Se não houver transferência cadastrada, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.
Adicionar conta a receber
Para cadastrar uma transferência entre contas, clique no botão “Adicionar”, o sistema retornará um formulário para cadastro. Preencha os campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota:
Caso precise lançar mais de um registro, clique no botão
e em seguida, selecione “Salvar e adicionar novo”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida e o formulário de cadastro retornará na tela para inserir um novo registro.
Para efetuar uma transferência por cheque, selecione esta opção no campo “Forma”, informe o “N.° cheque”. A conta de origem deve ser uma conta do tipo banco, escolha a conta de destino. Clique em “Salvar” e, se tudo estiver certo, o sistema mostrará uma mensagem de sucesso.
Para gerar um recibo de transferência, clique no botão
Editar uma transferência entre contas
Para alterar uma transferência, na linha do registro que deseja editar, clique no ícone 
localizado na coluna “Ações”, o sistema retornará o formulário com os dados. Em seguida, clique no botão “Editar”, realize a edição necessária e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Imprimir recibo
Para realizar a impressão de um recibo de transferência, na coluna “Ações”, selecione a opção “Imprimir recibo”. O sistema exibirá o recibo pronto para a impressão.
Excluir uma transferência entre contas
Na lista das transferências entre contas cadastradas, clique no ícone 
na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o registro será removido e uma mensagem de sucesso exibida.
