Manutenção de contas a pagar

Contas a pagar são, basicamente, as obrigações financeiras que a empresa assume com seus fornecedores. É um tipo de conta onde são registrados os compromissos financeiros a serem pagos, sejam fornecedores ou impostos.

Na plataforma trilote, você pode realizar, conforme necessário, a manutenção de contas a pagar de acordo com a realização das operações de pagamento.

Visualizar Contas a Pagar

Para realizar a manutenção de contas a pagar, basta ir no menu “Financeiro / Manutenção de Contas a Pagar”. O sistema exibirá o formulário de pesquisa, com filtros. Preencha com os dados conforme desejado e clique no botão “Pesquisar”, o sistema apresentará a lista com os documentos.

Para visualizar o resumo do documento, na linha do registro, clique no ícone localizado na coluna “Ações”, será exibido o resumo com os dados do documento.

Liquidar a Parcela

Para liquidar uma parcela, selecione a linha do registro desejado, clique no ícone do menu localizado na coluna “Ações”, seguido da opção “Liquidar a Parcela”. O modal de pagamento será exibido. Preencha os dados do formulário e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Se precisar emitir um recibo de pagamento, basta clicar no botão e, em seguida, “Salvar e gerar recibo”. Logo após, será gerado um recibo na tela, pronto para impressão.

Se desejar efetuar a liquidação de parcelas com cheque, selecione a conta tipo bancária, será habilitado o botão “Cadastrar cheque”. O sistema exibirá os campos “Vencimento cheque” e o “N.° cheque”. Clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Se for necessário, informe os encargos e correção, inserindo os valores nos campos correspondentes.

Se desejar conceder um desconto na liquidação das parcelas, no campo “Desconto”, insira o valor.

Se desejar efetivar a liquidação em lote, selecione mais de um documento na lista e o botão “Liquidar parcelas” será exibido. Clique no botão, o sistema retornará a tela com o modal desejado. Selecione a conta para a liquidação e clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Prorrogar o Vencimento

Para prorrogar a data de vencimento da parcela, selecione a linha do registro desejado com a situação “Aberto”, clique no ícone localizado na coluna “Ações”, e em seguida “Prorrogar vencimento”, o modal será exibido. Em seguida, informe a nova data de vencimento e o sistema calculará os encargos. Clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Conceder Desconto

Para conceder desconto, selecione a linha do registro com a situação “Aberto”, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e em seguida, “Conceder desconto”. O sistema exibirá o modal para conceder o desconto. Insira o valor desconto e a justificativa. Em seguida, clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Estornar Pagamento

Para estornar um pagamento, selecione a linha do registro com a situação “Liquidado”, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e em seguida, “Estornar pagamento”. O sistema exibirá o modal para estornar o pagamento, informe a data do estorno, selecione a conta do crédito e insira as anotações. Clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: Para receber um estorno com o cheque, selecione uma conta do tipo caixa, o sistema habilitará o botão “Cadastrar cheque”. Ao clicar no botão, o sistema exibirá o modal. Selecione o banco e informe os demais dados do cheque obrigatórios. Clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Cancelar Parcela

Para cancelar uma parcela, selecione a linha do registro com a situação “Aberto”, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e, logo após, “Cancelar parcela”. O sistema exibirá o modal para efetuar cancelamento, informe o motivo e clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Desfazer Ação

Para desfazer uma ação, acesse a linha do registro, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e, em seguida selecione a opção “Desfazer última ação”. O sistema retornará à situação anterior antes da ação.

Histórico

Para consultar o histórico do documento e das ações executadas, selecione a linha com o registro desejado, clique na coluna “Ações” e em seguida, “Histórico”. O sistema exibirá todo o histórico no formato de linha do tempo.

Imprimir Recibo

Para imprimir as informações do recibo de pagamento, basta localizar a linha do registro desejado, na coluna “Ações”, clique no ícone e, logo após, selecione a opção “Imprimir recibo”. O sistema exibirá o recibo do aporte, pronto para ser impresso.